今日创业板指和创业50一路上涨,新能源和光伏板块全面反攻,成为今天大盘的拉升主力。截至收盘,创业板指、创业50分别大涨4.60%、5.32%。
景顺长城ETF与创新投资部基金经理张晓南认为,今日新能源行情受到多方面利好因素驱动。
一方面,摩根士丹利将新能源龙头公司宁德时代评级由标配上调到超配。摩根士丹利认为, 锂电池行业价格战接近尾声,而且美国《通胀削减法案》的不利影响已经差不多消化。考虑到公司超级拉线技术有利于降低成本,神行电池等新技术也处于领先位置,预计公司2024年的盈利或好于预期,现金流状况也会持续向好。
另一方面,电解液龙头停产检修,龙头厂商挺价意愿强烈。随着停产带动的供需格局边际改善,预计此前超跌的加工费有望小幅恢复,叠加碳酸锂涨价催化,六氟价格短期内有望有10-15%幅度的反弹。
此外,有消息称国家电网大概率放开消纳红线,以容纳更多的新能源接入,中国装机增速可能显著被低估,全球增速也需要上调,光伏板块或迎来重大利好。
张晓南介绍,创业50指数优选创业板指中50只知名度高、市值规模大、流动性好的股票作为成分股,是国内优质科技成长类公司的代表指数。当前创业50指数中包括新能源在内的权重板块基本处于困境反转的边缘,供需格局已有边际改善的迹象;且目前指数估值位于历史低位(近10年2.82%分位,截至2024.3.11,来源Wind),性价比高。在国家对科技创新的支持力度进一步加大、海外降息预期逐渐确定,以及投资者信心逐渐恢复的背景下,我们看好创业50指数的未来走势。