昨日(2月26日)电子板块龙头公司表现亮眼,寒武纪-U、中科曙光涨超6%,紫光国微、歌尔股份、卓胜伟、浪潮信息亦涨逾2%。2月5日以来,代表电子板块整体行情的中证电子50指数累涨14.31%,上行势头强劲。
热门ETF方面,紧密跟踪中证电子50指数的电子ETF(515260)受市场盘整影响,昨日低开高走,震荡上攻,尾盘回落,场内价格收盘微跌0.16%,但从日k线看,电子ETF(515260)自2月6日以来稳步上行态势显著。
消息面上,伴随大模型的持续突破(Sora)和算力需求的持续超预期(英伟达业绩),智算中心正成为央企重点布局的方向(央企AI专题推进会),国内算力产业链的落地机会备受关注,同时,消费电子领域也有密集的利好消息:
1、中央财经委会议研究设备更新及以旧换新问题,消费电子有望受益
2月23日召开中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。
2、华为携新品亮相世界移动通信大会,5G-A、AI终端关注度高
2月26日至2月29日,MWC2024世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行,5G-A、AI终端关注度高。据悉,大会期间华为预计发布无线5G-A全系列解决方案。中金公司研报指出,5G-A是现有5G的增强,预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年,建议积极关注华为产业链等相关投资机会。
展望后市,东海证券表示,电子板块建议关注四大投资主线:(1)AI驱动的算力芯片和光模块;(2)未来周期有望筑底的高弹性板块,如存储、模拟芯片等;(3)上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业;(4)中长期受益国产化,汽车电动化、智能化的汽车电子。
布局工具上,资料显示,电子ETF(515260)跟踪中证电子50指数,持仓A股50只电子龙头股,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注电子ETF(515260)。
风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。