1月已落下帷幕,月度公募基金冠军之争也尘埃落定。随着市场的震荡,有超过九成的权益类基金没有实现正收益,业绩分化差距也随之显现。
从单个权益类基金具体表现来看,汇添富中证能源ETF在1月份总回报达8.67%,稳居冠军宝座。
指数型基金方面,国泰央企共赢ETF、平安国企共赢ETF、南方中国国企ETF在1月份基金净值上涨均超过7%,涨幅居于前列。
主动权益类基金方面,永盈股息优选A和永盈股息优选C在1月份分别以8.39%、8.38%的收益居于前列。
但也有基金没有踩准节奏,1月基金净值下跌超过30%,权益类基金收益首尾差超过38%。
能源ETF领涨
同花顺iFinD数据显示,今年1月份股票型基金收益率平均-12.23%,混合型基金收益率平均-10.71%,超过九成的股票型基金和混合型基金收益“告负”。
从投资策略上来看,1月份重仓高股息策略、国企概念的基金涨幅居前。此外,指数型基金业绩涨幅优于主动权益类基金,能源、国企、银行等主题ETF涨幅居前。
数据来源:同花顺iFinD 制表:魏来
从单个权益类基金具体表现来看,由董瑾管理的汇添富中证能源ETF在1月份总回报达8.67%,稳居冠军宝座。
1月份,汇添富中证能源ETF所跟踪的中证能源指数涨幅达8.78%。
董瑾在2023年基金四季报中指出,能源作为不可再生***具有战略意义。供给端,受到供给侧改革、能源转型的制约和主要产油国增减产量等的影响而有所波动;需求端,主要受到电力、工业、交通、建筑等下游广泛应用领域需求的影响和带动。随着整体需求的复苏,能源供需有望持续偏紧。另外,能源行业内央国企占比高,分红稳定,社会价值和投资价值显著。
指数型基金方面,国泰央企共赢ETF、平安国企共赢ETF、南方中国国企ETF在1月份基金净值上涨均超过7%,涨幅居于前列。
此外,建信沪深300红利ETF在1月份收益达6.29%,南方基金、天弘基金、易方达基金、富国基金等基金公司旗下银行ETF在1月份基金净值涨幅超过6%。
主动权益冠军基涨幅超8%
主动权益类基金方面,由许拓掌管的永盈股息优选A和永盈股息优选C在1月份分别以8.39%、8.38%的收益居于前列。
永盈股息优选为偏股混合型基金,2023年末规模1.79亿元,该基金2023年A类和C类基金净值涨幅分别为-1.55%、-1.74%。
2023年四季报显示,永盈股息优选重仓持有中国核电、华润电力、浙能电力、中国广核、华能国际、华电国际、申能股份等公共事业板块股票。
许拓在2023年四季报中指出,二十大报告强调高质量发展和共同富裕,越来越多的企业更加注重经营的质量,也更加重视投资者回报,逐步通过大额分红回报股东,为长期投资者提供了很好的保值增值的底层资产,当然也为类红利基金提供了更多市场机会。
汇金转型升级混合以7.5%的收益,居于1月主动权益类基金收益前部。
行业配置上,2023年四季度汇金转型升级混合相对侧重石油石化、银行、交运、煤炭、工程机械等领域。
汇金转型升级混合在2023年四季度前十大重仓股为:建设银行、中国石化、交通银行、中国神华、美的集团、中国海油、宁沪高速、中国移动、大秦铁路、中联重科。
该基金2023年四季报指出,2024年经济整体上企稳向好,A股市场也有望企稳向好,结构上关注科技、***支出和出口三条线索。此外,在国内经济增速和利率中枢下移的大背景下,高股息资产持续具备配置价值。
此外,永盈长远价值混合、德邦周期精选、招商景气精选股票、广发价值优选等多只主动权益类基金在1月份收益超过5%。
首尾业绩差超38%
今年1月,基金业绩分化明显,虽然有部分基金实现正收益,但超过九成的权益类基金在市场震荡下没有踩准节奏,还有基金净值下跌超过30%,权益类基金收益首尾差超过38%。
泰信中小盘精选在1月份基金净值下跌31.13%,业绩排名居于尾部。
泰信中小盘精选为偏股混合型基金,成立于2011年10月,2023年末规模9.61亿元。2023年末,该基金重仓持有恒玄科技、龙迅股份、臻镭科技、中科蓝讯、裕太微、芯动联科、虹软科技、福昕软件等电子、计算机板块股票。
1月,鹏华碳中和主题混合、建信电子行业股票基金净值下跌均超过30%。
此外,德邦科技创新一年定开、长信创新驱动、信澳新能源精选、长城久恒灵活配置、万家自主创新混合等多只基金在1月净值下跌超过25%。
随着市场的震荡,一些知名基金经理在今年1月也没能实现正收益。
1月,管理规模超过150亿元的基金经理冯明远掌舵的4只基金产品基金净值下跌均超过20%。其中,信澳领先智选混合和信澳智远三年持有基金净值下跌超过25%。
“百亿基金经理”陆彬管理的7只基金在1月基金净值下跌均超过19%。其中,汇丰晋信时代先锋在1月基金净值下跌超过25%,汇丰晋信研究精选、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信龙腾混合基金净值下跌超过20%。