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乱码!头部公募“分红”的遗憾

  来源:券业行家 

  对公募基金来说,发布分红公告本来是一件皆大欢喜的好事。却因为小小的失误,让利益无关的行家,感到有些遗憾

  分红公告乱码

  作为一枚基民,行家关注的公募数量众多,而国寿安保基金管理有限公司(简称:国寿安保基金)正是其中一家。

  日前,行家通过资本市场电子化信息披露平台得知,国寿安保基金旗下的国寿安保稳荣混合型证券投资基金(简称:国寿安保稳荣混合)发布了一则公告,标题却显示为“乱码”。

乱码!头部公募“分红”的遗憾

  满腹疑惑的行家,点开来看,发现这是国寿安保稳荣混合A/C的分红公告,以2023年12月6日为收益分配基准日,分红为每10份基金分红0.52元(下称“10派0.52”,下同)。

乱码!头部公募“分红”的遗憾

  要知道,这只基金在2023年度还是首次分红。在此之前,国寿安保稳荣混合曾在2020年7月分红,比例为“10派0.53”;2021年11月分红,比例为“10派0.59”;2022年3月和11月两次分红,分别为“10派0.35”和“10派0.54”。

  等待年余的投资者,预计将在12月15日拿到现金红利。

  行家查看了国寿安保基金***,信息披露栏置顶发布了这则公告,并未显示为乱码。

  行业头部公募

  成立于2013年10月,国寿安保基金为合资背景的保险系公募,由中国人寿保险股份有限公司(简称:中国人寿)旗下的中国人寿资产管理有限公司(简称:国寿资管)持股85.03%。

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  行家注意到,近期国寿安保基金的外资股东刚刚发生了变化。今年12月2日,经***核准,国寿安保基金原股东AMP CapitalInvestors Limited将其所持全部14.***%股权转让给National Mutual Funds Management Ltd.后者由此成为持股14.***%的股东。

  在天天基金网收录的206家公募机构中,国寿安保基金由31名基金经理管理159只产品,以2,639.40亿元的规模排名第30位。

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  从产品类型来看,货币基金规模1,239.5亿元,债券型规模1,234.41亿元,混合型100.90亿元,股票型64.58亿元,指数型227.16亿元。

  从业绩来看,最近6个月、最近1年和最近三年,国寿安保基金的股票型、混合型和指数型产品保险虽然业绩为负,却跑赢了沪深300。而债券型基金取得正收益,但表现弱于全债指数。

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  资深基金经理

  再看本次分红的国寿安保稳荣混合,这是一款混合型产品。规模并不算大,业绩表现却较为突出。

  天天基金网统计,其A/C类份额分别为4.38亿元和0.42亿元,最近一年收益率1.54%和1.45%,在国寿安保基金旗下64只混合型产品中分列冠亚军。

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  自2017年2月成立以来,吴闻便是国寿安保稳荣混合的基金经理;期间自2019年1月至2021年7月期间,由吴闻、吴坚共同管理。近七年时间里,国寿安保稳荣混合A的累计回报为45.06%,略低于行业平均51.64%。

乱码!头部公募“分红”的遗憾

  伟海精英数据显示,吴闻先生于2009年10月加入中信证券,曾在资本市场部和固定收益部任职。据国寿安保基金公告,他在中信证券曾任债务资本市场部高级经理、固定收益部副总裁等职。2014年9月,他加入国寿安保基金,曾任基金经理助理。自2015年10月起,他相继担任多款基金的基金经理。

  目前,吴闻在管基金共有13只,最近一年业绩为五盈六亏,而最近两年仅有1只产品业绩为正。

乱码!头部公募“分红”的遗憾

  主要高管履历

  而国寿安保基金的高管,背景也颇为强大。

  董事长王军辉先生,生于1***1年,1995年本科毕业于北京工业大学计算学院软件专业,2008年在财政部财政科学研究所财政学专业取得博士学位,系高级经济师。2002年至2004年期间,他先后担任嘉实基金投资部总监、总经理助理。2004年至2016年期间,在中国人寿及下属机构担任高管职务。他于2016年8月起担任中国人寿首席投资官、国寿资管总裁,自2016年12月起担任国寿安保基金董事长。

  总裁鄂华先生,生于1***6年,硕士学历。他在国寿资管担任基金投资部一级研究员、投资经理、高级投资经理、总经理助理、副总经理、权益投资部副总经理、总经理职务。

  同样是硕士学历的督察长韩占锋先生,***息未提及年龄。此前他是博时基金境内基金资产核算组主管。在国寿安保基金,他历任运营管理部副总经理、运营管理部总经理、运营总监。2023年1月5日,他担任国寿安保基金督察长。

  长期以来,“公募赚钱投资者亏钱”的消息不绝于耳。然而,国寿安保基金的多次分红记录显示,并非所有的公募机构都是“坑货”。

  唯一的遗憾是,在发布公告时的审核,是否走了心呢?

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